UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
98.44 GBP
02.07.2025
-0.57%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
107.02 GBP
02.07.2025
+2.81%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
124.62 USD
02.07.2025
+6.87%
UBAM - Strategic Income ZD USD
LU2351072793
99.14 USD
02.07.2025
-0.85%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
448.75 CHF
13.03.2025
+4.83%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
204.22 USD
02.07.2025
+20.21%
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
429.06 CHF
13.03.2025
+4.83%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU0352162191
297.66 EUR
13.03.2025
+5.28%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU0570480771
467.46 USD
13.03.2025
+5.60%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU1273951282
Q
159.32 CHF
02.07.2025
+5.23%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs