UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
108.89 EUR
30.10.2025
+2.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
1'031.68 SEK
30.10.2025
+2.21%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
98.79 GBP
30.10.2025
-1.85%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs