UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity UHD
LU0946663688
88.97 EUR
30.10.2025
+5.95%
UBAM - Swiss Equity Y1C
LU2446131364
Q
116.30 CHF
30.10.2025
+7.77%
UBAM - Swiss Equity YC
LU1603349165
Q
153.28 CHF
30.10.2025
+7.81%
UBAM - Swiss Equity ZC
LU0940720187
Q
115.98 CHF
30.10.2025
+8.27%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AC
LU1088703548
S
175.00 CHF
30.10.2025
+14.14%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD
LU1088703621
154.96 CHF
30.10.2025
+14.14%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC
LU1088703894
182.79 EUR
30.10.2025
+15.69%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC
LU1088704199
221.77 USD
30.10.2025
+17.82%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IC
LU1088705832
Q
184.67 CHF
30.10.2025
+14.52%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID
LU1088705915
135.72 CHF
30.10.2025
+14.51%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs