UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
112.42 CHF
17.12.2025
+6.20%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
120.05 EUR
17.12.2025
+8.45%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
126.22 GBP
17.12.2025
+10.48%
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
110.35 SGD
17.12.2025
+8.30%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
99.21 EUR
17.12.2025
+2.83%
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906
108.31 USD
17.12.2025
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684
127.30 USD
17.12.2025
+10.52%
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767
110.08 USD
17.12.2025
+2.95%
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262
105.52 USD
17.12.2025
+4.07%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841
119.35 EUR
17.12.2025
+8.24%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs