UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
125.13 USD
30.10.2025
+9.43%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
109.02 USD
30.10.2025
+2.31%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
103.84 USD
30.10.2025
+4.53%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
117.70 EUR
30.10.2025
+7.52%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
109.92 CHF
30.10.2025
+5.58%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
112.02 GBP
30.10.2025
+9.27%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'090.60 SEK
30.10.2025
+7.29%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
107.80 EUR
30.10.2025
+2.14%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
127.15 USD
30.10.2025
+9.93%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
104.53 USD
30.10.2025
+4.71%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs