UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
126.25 USD
18.12.2025
+10.41%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
109.99 USD
18.12.2025
+3.22%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
103.78 USD
18.12.2025
+4.47%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
118.36 EUR
18.12.2025
+8.12%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
110.22 CHF
18.12.2025
+5.87%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
112.95 GBP
18.12.2025
+10.17%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'096.65 SEK
18.12.2025
+7.88%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
108.41 EUR
18.12.2025
+2.72%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
128.38 USD
18.12.2025
+11.00%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
104.48 USD
18.12.2025
+4.66%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs