UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861452834
125.30 EUR
22.01.2025
+0.89%
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453485
133.80 GBP
22.01.2025
+0.99%
UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861453139
99.26 CHF
22.01.2025
+0.73%
UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861452917
102.14 EUR
22.01.2025
+0.88%
UBAM - HYBRID BOND RC
LU1861454616
132.72 USD
21.02.2025
+2.51%
UBAM - HYBRID BOND RD
LU1861454707
104.51 USD
21.02.2025
+2.51%
UBAM - HYBRID BOND UC
LU1861453642
127.44 USD
21.02.2025
+2.60%
UBAM - HYBRID BOND UD
LU1861453725
105.39 USD
21.02.2025
+2.60%
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861454459
108.97 GBP
21.02.2025
+2.60%
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861453998
105.58 EUR
21.02.2025
+2.34%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs