UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND ADm
LU2446147444
92.41 USD
21.02.2025
+1.33%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451786
121.15 EUR
22.01.2025
+0.85%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861452321
127.44 GBP
21.02.2025
+2.55%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451943
108.74 CHF
21.02.2025
+1.90%
UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164
1'087.93 SEK
21.02.2025
+2.21%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869
102.18 EUR
21.02.2025
+2.29%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594
101.56 GBP
21.02.2025
+2.55%
UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677
142.53 USD
22.01.2025
+0.98%
UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750
106.58 USD
21.02.2025
+2.63%
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453055
117.91 CHF
22.01.2025
+0.73%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs