UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC

Stammdaten

ISIN LU2051763147
Valorennummer 50071088
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.31 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 89.62 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.05 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 89.62 USD 09.04.2025
NAV * 93.31 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'825'077
Anteilsklassevermögen *** 1'118'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.29% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.91% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -7.98% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -3.77% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -13.23% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -4.21% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -5.23% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -6.65% 24.02.2023
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.89%
BYD Co Ltd Class H 5.07%
Cipla Ltd 3.97%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.83%
Delta Electronics Inc 3.82%
Laureate Education Inc Shs 3.75%
Cathay Financial Holding Co Ltd 3.54%
Swire Properties Ltd 3.50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.29%
LS Electric Co Ltd 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)