UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808452160
128.80 GBP
22.01.2025
-0.28%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451782
110.19 USD
22.01.2025
-0.30%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHD
LU1808452244
91.83 GBP
21.02.2025
+0.54%
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218
109.77 EUR
21.02.2025
+0.18%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327
101.63 EUR
22.01.2025
-0.38%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590
91.86 EUR
22.01.2025
-0.38%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452830
106.36 USD
21.02.2025
+0.51%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452673
91.37 CHF
21.02.2025
-0.09%
UBAM - Euro Corporate IG Solution YD
LU1900546836
90.57 EUR
21.02.2025
+0.32%
UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
LU1808453481
Q
94.38 EUR
21.02.2025
+0.33%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs