UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution YD
LU1900546836
90.92 EUR
22.04.2025
+0.71%
UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
LU1808453481
Q
94.76 EUR
22.04.2025
+0.73%
UBAM - Global Convertible Bond AC
LU0940716078
127.46 EUR
13.03.2025
-1.64%
UBAM - Global Convertible Bond AD
LU0940716151
96.77 EUR
22.04.2025
-3.46%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716235
112.39 CHF
13.03.2025
-2.29%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716409
147.34 USD
13.03.2025
-1.45%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716821
133.86 GBP
13.03.2025
-1.45%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940716581
105.77 USD
22.04.2025
-3.01%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940717043
1'453.98 GBP
22.04.2025
-3.21%
UBAM - Global Convertible Bond I+C
LU2051756950
Q
79.57 EUR
22.04.2025
-3.25%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs