UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723
Q
87.37 USD
27.01.2025
+0.56%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291
Q
91.66 CHF
22.01.2025
+0.05%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996
Q
99.60 EUR
22.01.2025
+0.22%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028
Q
82.29 EUR
27.01.2025
+0.45%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887
Q
84.27 GBP
27.01.2025
+0.56%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD
LU0862304960
105.48 USD
27.01.2025
+0.56%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009
106.54 USD
21.02.2025
+1.44%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
LU2751665378
101.28 CHF
21.02.2025
+0.77%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR
LU0946660155
104.29 EUR
21.02.2025
+1.16%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC GBP
LU0862305181
106.06 GBP
21.02.2025
+1.41%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs