UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
108.94 EUR
03.09.2025
+8.67%
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'246.37 EUR
12.09.2025
+13.02%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
126.37 EUR
12.09.2025
+12.81%
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
1'902.15 USD
12.09.2025
+14.51%
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
1'207.45 GBP
12.09.2025
+12.35%
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
98.40 EUR
12.09.2025
+13.55%
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
255.18 USD
03.09.2025
+16.47%
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
249.35 EUR
03.09.2025
+3.40%
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
217.51 EUR
12.09.2025
+5.38%
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
122.29 USD
12.09.2025
+19.33%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs