UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'270.49 EUR
18.12.2025
+15.21%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
128.82 EUR
18.12.2025
+15.00%
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
1'946.96 USD
18.12.2025
+17.20%
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
1'235.84 GBP
18.12.2025
+14.99%
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
100.48 EUR
18.12.2025
+15.95%
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
266.34 USD
18.12.2025
+21.57%
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
258.83 EUR
18.12.2025
+7.33%
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
221.57 EUR
18.12.2025
+7.34%
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
124.58 USD
18.12.2025
+21.57%
UBAM - Global Equity APC
LU1088694457
276.98 USD
18.12.2025
+21.89%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs