UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC
LU0943511385
Q
111.25 USD
22.01.2025
+1.58%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UC
LU0943511625
104.52 USD
21.02.2025
+2.30%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
LU0943511898
Q
89.50 USD
21.02.2025
+2.30%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0943512276
Q
88.67 GBP
21.02.2025
+2.27%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
117.95 USD
22.01.2025
+0.29%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
83.61 USD
22.01.2025
+0.30%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862302832
Q
93.20 EUR
27.01.2025
+0.40%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053
Q
86.19 CHF
27.01.2025
+0.20%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915
Q
78.10 EUR
27.01.2025
+0.40%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640
Q
132.52 USD
22.01.2025
+0.33%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs