UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053
Q
87.23 CHF
13.03.2025
+1.41%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915
Q
79.26 EUR
13.03.2025
+1.89%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640
Q
135.31 USD
13.03.2025
+2.45%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723
Q
89.00 USD
13.03.2025
+2.44%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291
Q
93.01 CHF
13.03.2025
+1.53%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996
Q
101.39 EUR
13.03.2025
+2.02%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028
Q
83.58 EUR
13.03.2025
+2.03%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887
Q
85.81 GBP
13.03.2025
+2.40%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD
LU0862304960
107.43 USD
13.03.2025
+2.42%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009
106.30 USD
16.04.2025
+1.21%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs