UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.68 EUR
30.10.2025
-1.54%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
119.58 USD
30.10.2025
+4.46%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.17 CHF
30.10.2025
+0.68%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
108.46 EUR
30.10.2025
+2.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
99.01 EUR
30.10.2025
-1.61%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
111.76 EUR
30.10.2025
+2.58%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032
103.90 EUR
30.10.2025
+2.49%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115
96.46 EUR
30.10.2025
-0.41%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461
109.95 USD
30.10.2025
+4.33%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206
105.05 CHF
30.10.2025
+0.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs