UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157545
91.31 EUR
21.02.2025
+1.04%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157891
86.33 CHF
21.02.2025
+0.65%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628
86.50 EUR
22.01.2025
-0.10%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244
Q
114.23 USD
22.01.2025
+0.06%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327
Q
84.50 USD
21.02.2025
+1.46%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590
Q
100.00 EUR
22.01.2025
-0.05%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756
Q
91.94 CHF
21.02.2025
+0.80%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673
Q
84.04 EUR
21.02.2025
+1.18%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461
102.73 USD
10.01.2025
-0.32%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond UC
LU1668160929
96.44 USD
21.02.2025
+1.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs