UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
108.37 EUR
16.04.2025
-9.78%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
104.21 USD
16.04.2025
-1.02%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
113.41 USD
13.03.2025
+2.00%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
95.84 USD
16.04.2025
-0.71%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
107.03 EUR
16.04.2025
+1.10%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
91.02 SGD
16.04.2025
-1.16%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
114.70 USD
13.03.2025
+2.07%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
96.10 USD
16.04.2025
-0.69%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
LU2443915835
105.37 EUR
16.04.2025
+1.18%
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
114.08 USD
13.03.2025
+2.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs