UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210
99.72 EUR
22.01.2025
+2.32%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
89.05 USD
20.02.2025
+2.47%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
89.04 USD
20.02.2025
+2.47%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351041301
96.84 EUR
20.02.2025
+1.31%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
121.73 EUR
20.02.2025
+1.34%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
107.83 USD
20.02.2025
+2.42%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
111.59 USD
22.01.2025
+0.36%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
96.61 USD
20.02.2025
+0.08%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
106.94 EUR
20.02.2025
+1.01%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
91.94 SGD
20.02.2025
-0.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs