UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
112.07 USD
29.10.2025
+1.78%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
82.54 CHF
03.10.2025
-3.98%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
102.58 USD
29.10.2025
+2.09%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
105.27 USD
29.10.2025
+1.43%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
108.36 USD
29.10.2025
+2.31%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
1'137.63 SEK
29.10.2025
-12.92%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
92.10 EUR
29.10.2025
-3.94%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
92.49 USD
29.10.2025
+8.19%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
1'021.71 SEK
29.10.2025
-8.16%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351038851
80.18 CHF
29.10.2025
-4.67%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs