UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
121.38 EUR
11.09.2025
-7.48%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
136.93 AUD
11.09.2025
-2.41%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
110.64 EUR
11.09.2025
-0.30%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
118.02 USD
11.09.2025
+5.07%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
115.20 USD
11.09.2025
+4.62%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
84.11 CHF
11.09.2025
-2.15%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
105.40 USD
11.09.2025
+4.90%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
108.27 USD
11.09.2025
+4.32%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
111.30 USD
11.09.2025
+5.09%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
1'164.11 SEK
11.09.2025
-10.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs