UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
108.90 EUR
28.10.2025
+2.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
1'031.76 SEK
28.10.2025
+2.22%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
98.78 GBP
28.10.2025
-1.86%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs