UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.16 EUR
11.09.2025
-2.27%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
95.09 CHF
11.09.2025
-5.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
103.84 AUD
11.09.2025
+3.35%
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
255.42 USD
11.09.2025
+3.28%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
114.79 USD
11.09.2025
+3.56%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
111.32 EUR
11.09.2025
+2.23%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
120.67 USD
11.09.2025
+3.71%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
103.78 USD
11.09.2025
-2.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
130.16 USD
11.09.2025
+3.53%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
99.58 USD
11.09.2025
-2.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs