UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628
87.13 EUR
17.12.2024
+2.05%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244
Q
114.74 USD
17.12.2024
+6.83%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327
Q
83.70 USD
17.12.2024
+1.74%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590
Q
100.64 EUR
17.12.2024
+4.89%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756
Q
91.86 CHF
17.12.2024
+2.37%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673
Q
83.54 EUR
17.12.2024
+2.30%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461
103.65 USD
17.12.2024
+5.19%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC
LU1668160929
95.59 USD
17.12.2024
+6.47%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UD
LU1668161067
93.37 USD
17.12.2024
+1.80%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU1668161141
88.78 EUR
17.12.2024
+4.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs