UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
125.30 USD
29.10.2025
+9.58%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
109.16 USD
29.10.2025
+2.44%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
103.98 USD
29.10.2025
+4.67%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
117.87 EUR
29.10.2025
+7.67%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
110.09 CHF
29.10.2025
+5.74%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
112.16 GBP
29.10.2025
+9.40%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'092.08 SEK
29.10.2025
+7.43%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
107.96 EUR
29.10.2025
+2.29%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
127.31 USD
29.10.2025
+10.07%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
104.66 USD
29.10.2025
+4.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs