UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
17.19 EUR
30.10.2025
+15.60%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
2'134.00 JPY
30.10.2025
+15.23%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
16'355.00 JPY
30.10.2025
+14.72%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
217.30 EUR
30.10.2025
+16.28%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
239.86 USD
30.10.2025
+18.41%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
172.13 CHF
30.10.2025
+14.39%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'360.00 JPY
30.10.2025
+13.62%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'549.00 JPY
30.10.2025
+15.25%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
2'057.00 JPY
30.10.2025
+14.47%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
147.48 EUR
30.10.2025
+16.40%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs