UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
158.11 EUR
15.12.2025
+24.79%
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
125.73 USD
12.12.2025
+9.95%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
109.54 USD
12.12.2025
+2.80%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
103.35 USD
12.12.2025
+4.04%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
117.92 EUR
12.12.2025
+7.72%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
109.84 CHF
12.12.2025
+5.50%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
112.48 GBP
12.12.2025
+9.72%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'092.52 SEK
12.12.2025
+7.48%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
108.00 EUR
12.12.2025
+2.33%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
127.83 USD
12.12.2025
+10.52%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs