UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Global Equity UC GBP
LU2351120519
117.54 GBP
11.09.2025
+4.95%
UBAM - Positive Impact Global Equity UD EUR
LU2351122564
124.80 EUR
11.09.2025
+0.31%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
2'289.00 JPY
04.09.2025
+10.74%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
2'254.00 JPY
12.09.2025
+11.92%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
17.67 EUR
12.09.2025
+12.84%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
170.86 CHF
12.09.2025
+11.32%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
33.29 USD
12.09.2025
+14.64%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
1'940.92 SEK
12.09.2025
+12.02%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
16.79 EUR
12.09.2025
+12.91%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
2'061.00 JPY
04.09.2025
+11.29%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs