UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861453998
108.33 EUR
02.07.2025
+5.00%
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861454293
107.65 CHF
02.07.2025
+3.87%
UBAM - HYBRID BOND UHC SEK
LU2446146123
1'099.88 SEK
02.07.2025
+4.80%
UBAM - HYBRID BOND UHC SGD
LU2861128549
109.57 SGD
02.07.2025
+5.07%
UBAM - HYBRID BOND UHD
LU1861454020
92.24 EUR
02.07.2025
-1.93%
UBAM - HYBRID BOND UHD
LU1861454533
91.63 GBP
02.07.2025
-2.50%
UBAM - HYBRID BOND UHD
LU1861454376
104.38 CHF
02.07.2025
-0.54%
UBAM - HYBRID BOND ZC
LU1861454889
141.82 USD
02.07.2025
+6.35%
UBAM - HYBRID BOND ZHD EUR
LU2001947485
98.88 EUR
02.07.2025
-2.04%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC
LU0146923718
218.78 USD
13.03.2025
+1.52%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs