UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
105.42 GBP
30.10.2025
+2.14%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
115.34 GBP
30.10.2025
+4.19%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
107.38 USD
30.10.2025
+3.69%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
107.17 USD
30.10.2025
+3.82%
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
107.52 USD
30.10.2025
+3.74%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
105.14 USD
30.10.2025
+1.44%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
115.04 USD
30.10.2025
+3.97%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393
186.78 USD
29.10.2025
+9.77%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476
Q
130.92 USD
29.10.2025
+9.17%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633
142.69 EUR
29.10.2025
+7.90%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs