UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
113.83 EUR
16.12.2025
+13.55%
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'270.59 EUR
16.12.2025
+15.22%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
128.83 EUR
16.12.2025
+15.01%
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
1'946.55 USD
16.12.2025
+17.18%
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
1'235.56 GBP
16.12.2025
+14.97%
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
100.48 EUR
16.12.2025
+15.95%
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
267.14 USD
16.12.2025
+21.93%
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
258.66 EUR
16.12.2025
+7.26%
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
221.42 EUR
16.12.2025
+7.27%
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
124.95 USD
16.12.2025
+21.93%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs