UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940717043
1'766.53 GBP
30.10.2025
+17.59%
UBAM - Global Convertible Bond IC
LU0940717126
Q
157.62 EUR
30.10.2025
+18.20%
UBAM - Global Convertible Bond ID
LU0940717399
Q
141.55 EUR
30.10.2025
+17.98%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717472
Q
127.29 CHF
30.10.2025
+15.60%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717639
173.43 USD
30.10.2025
+19.96%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940718017
Q
146.91 GBP
30.10.2025
+19.59%
UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF
LU0940717555
91.66 CHF
30.10.2025
+15.60%
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
116.96 EUR
30.10.2025
+16.67%
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'303.01 EUR
30.10.2025
+18.16%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
132.12 EUR
30.10.2025
+17.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs