Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542 |
111.82
GBP
01.07.2025 |
+11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064 |
102.78
CHF
01.07.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625 |
108.22
GBP
01.07.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699 |
109.15
USD
01.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827 |
109.96
USD
13.03.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122 |
92.90
EUR
01.07.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799 |
118.92
USD
13.03.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176 |
108.36
CHF
01.07.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901 |
108.48
USD
01.07.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224 |
111.10
USD
13.03.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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