UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
111.82 GBP
01.07.2025
+11.63%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
102.78 CHF
01.07.2025
+9.49%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
108.22 GBP
01.07.2025
+9.06%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
109.15 USD
01.07.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
109.96 USD
13.03.2025
+2.29%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
92.90 EUR
01.07.2025
+3.60%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
118.92 USD
13.03.2025
+2.50%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
108.36 CHF
01.07.2025
+3.17%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
108.48 USD
01.07.2025
+4.47%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
111.10 USD
13.03.2025
+2.42%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs