UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943511112
Q
86.83 GBP
24.01.2023
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
78.70 EUR
18.12.2024
+2.08%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC
LU0943511385
Q
109.90 USD
18.12.2024
+4.22%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UC
LU0943511625
102.48 USD
18.12.2024
+5.74%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
LU0943511898
Q
87.75 USD
18.12.2024
+1.63%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC
LU0946659819
84.86 EUR
12.09.2023
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0943512276
Q
86.97 GBP
18.12.2024
+1.65%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0946659900
85.24 EUR
17.01.2024
-0.58%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU2525148057
Q
99.88 CHF
21.06.2023
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
108.00 USD
18.12.2024
+6.70%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs