UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053
Q
90.04 CHF
11.09.2025
+4.67%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915
Q
80.94 EUR
11.09.2025
+4.05%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640
Q
143.31 USD
11.09.2025
+8.50%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723
Q
90.46 USD
11.09.2025
+4.12%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291
Q
96.32 CHF
11.09.2025
+5.14%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996
Q
106.06 EUR
11.09.2025
+6.72%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028
Q
85.24 EUR
11.09.2025
+4.05%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887
Q
87.21 GBP
11.09.2025
+4.07%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD
LU0862304960
113.71 USD
11.09.2025
+8.41%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009
107.82 USD
03.09.2025
+2.66%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs