PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292
85.81 EUR
21.07.2025
+2.07%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904
95.76 EUR
21.07.2025
+2.84%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
107.71 CHF
21.07.2025
+2.14%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
119.72 EUR
21.07.2025
+3.47%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
117.68 GBP
21.07.2025
+4.68%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
110.38 USD
21.07.2025
+4.47%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
127.58 USD
21.07.2025
+4.47%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
103.50 USD
21.07.2025
+4.26%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
177.63 USD
21.07.2025
+4.26%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
117.81 USD
21.07.2025
+4.09%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs