PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
LU2009036927
106.14 EUR
17.07.2025
+1.51%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
LU2012942236
99.18 EUR
17.07.2025
+1.50%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
106.76 EUR
17.07.2025
+1.56%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
105.59 EUR
17.07.2025
+1.46%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
105.07 EUR
17.07.2025
+1.41%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
119.47 USD
17.07.2025
+2.65%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
103.51 USD
17.07.2025
+2.65%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
120.16 USD
17.07.2025
+2.70%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
118.86 USD
17.07.2025
+2.60%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
118.30 USD
17.07.2025
+2.56%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs