PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Family J GBP
LU2198966892
Q
126.44 GBP
17.07.2025
+2.01%
Family J USD
LU2176889140
Q
210.74 USD
17.07.2025
+9.10%
Family P CHF
LU2176888258
141.58 CHF
17.07.2025
-3.52%
Family P USD
LU2176887524
175.87 USD
17.07.2025
+8.46%
Family R USD
LU2176887797
150.28 USD
17.07.2025
+8.05%
Family Z CHF
LU2821900011
199.92 CHF
17.07.2025
-2.60%
Family Z GBP
LU2821900102
185.35 GBP
17.07.2025
+2.37%
Family Z USD
LU2176888688
Q
248.35 USD
17.07.2025
+9.49%
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
153.46 USD
16.07.2025
+7.34%
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
146.13 USD
16.07.2025
+7.04%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs