PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
92.90 EUR
11.07.2025
+0.90%
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
76.38 EUR
11.07.2025
-1.03%
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
78.31 USD
11.07.2025
+11.71%
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
116.89 USD
11.07.2025
+14.78%
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
407.56 EUR
14.07.2025
+8.74%
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
350.44 EUR
14.07.2025
+8.33%
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
306.28 EUR
14.07.2025
+7.98%
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
652.43 EUR
14.07.2025
-2.01%
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
761.73 USD
14.07.2025
+10.32%
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
593.84 USD
14.07.2025
+9.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs