PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC
LU2799963561
107.22 EUR
08.09.2025
+1.53%
Pictet-USA Index - JS USD
LU2617512087
Q
639.53 USD
08.09.2025
+11.14%
Pictet-USA Index -HZ EUR
LU1401197097
Q
494.64 EUR
08.09.2025
+9.44%
Pictet-USA Index -I dy USD
LU0953041505
571.46 USD
08.09.2025
+10.95%
Pictet-USA Index -I USD
LU0188798671
631.29 USD
08.09.2025
+10.94%
Pictet-USA Index -IS USD
LU0328683478
635.99 USD
08.09.2025
+11.02%
Pictet-USA Index -P dy USD
LU0208605534
522.00 USD
08.09.2025
+10.84%
Pictet-USA Index -P USD
LU0130732877
S
613.28 USD
08.09.2025
+10.84%
Pictet-USA Index -P-EUR
LU0474966164
522.16 EUR
08.09.2025
-2.28%
Pictet-USA Index -R dy GBP
LU0396247537
390.43 GBP
08.09.2025
+2.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs