PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
127.09 EUR
11.07.2025
-4.97%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
161.85 USD
11.07.2025
+7.04%
SmartCity R EUR
LU0503634734
194.21 EUR
11.07.2025
-4.97%
SmartCity R USD
LU0503635541
227.11 USD
11.07.2025
+7.05%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
260.63 EUR
11.07.2025
-3.67%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
302.86 USD
11.07.2025
+8.51%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
126.12 USD
14.07.2025
+2.25%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
125.05 USD
14.07.2025
+2.22%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
110.89 USD
14.07.2025
+2.22%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
123.19 USD
14.07.2025
+2.17%
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Q
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E
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs