PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ReGeneration - R USD
LU2524812570
124.97 USD
15.07.2025
+5.34%
ReGeneration - Z CHF
LU2524812737
106.57 CHF
15.07.2025
-5.67%
ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
133.29 USD
15.07.2025
+6.75%
Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337
128.61 USD
15.07.2025
+2.22%
Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951
140.18 USD
15.07.2025
+3.66%
Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003
93.34 CHF
15.07.2025
+1.21%
Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348
57.61 GBP
15.07.2025
+1.35%
Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282
59.16 EUR
15.07.2025
+2.49%
Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588
7'032.00 JPY
15.07.2025
+1.34%
Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771
84.06 EUR
15.07.2025
+2.49%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs