PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
104.44 USD
15.09.2025
+3.57%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
121.27 USD
15.09.2025
+3.65%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
119.92 USD
15.09.2025
+3.51%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
119.33 USD
15.09.2025
+3.45%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
62.06 GBP
15.09.2025
+6.03%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
97.91 EUR
15.09.2025
+4.59%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
132.20 USD
15.09.2025
+6.31%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
92.05 CHF
15.09.2025
+2.80%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
110.29 EUR
15.09.2025
+4.49%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
74.67 GBP
15.09.2025
+6.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs