PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
170.41 EUR
01.07.2025
-4.83%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
201.53 USD
01.07.2025
+7.98%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
78.14 GBP
01.07.2025
-1.92%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
107.19 USD
01.07.2025
+7.66%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
151.88 EUR
01.07.2025
-5.10%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
179.51 USD
01.07.2025
+7.66%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
137.90 EUR
01.07.2025
-5.30%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
162.90 USD
01.07.2025
+7.45%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
182.61 EUR
01.07.2025
-4.44%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
233.64 USD
01.07.2025
+8.41%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs