PICTET: Änderung Anlagepolitik/Anlagevorschriften/Anlagebeschränkungen vom 15.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
46.59 GBP
06.06.2025
+8.97%
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
51.16 EUR
06.06.2025
+10.54%
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
160.48 GBP
06.06.2025
+11.83%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
292.82 SGD
06.06.2025
+11.21%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
137.19 CHF
06.06.2025
+9.83%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
95.07 EUR
06.06.2025
-0.38%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
90.29 EUR
06.06.2025
+1.68%
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
102.33 USD
06.06.2025
+11.82%
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
117.96 EUR
06.06.2025
+1.74%
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
134.48 USD
06.06.2025
+11.91%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs