DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
168.93 USD
20.11.2025
168.93 USD
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
11.91 EUR
20.11.2025
11.91 EUR
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
11.91 EUR
20.11.2025
11.91 EUR
20.11.2025
+7.29%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
138.30 NOK
20.11.2025
138.30 NOK
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
138.30 NOK
20.11.2025
138.30 NOK
20.11.2025
+8.93%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.83 SEK
20.11.2025
11.83 SEK
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.83 SEK
20.11.2025
11.83 SEK
20.11.2025
+6.93%
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Q
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E
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S
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