Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 26.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
CH1269116823
Q
116.66 CHF
26.09.2025
116.68 CHF
26.09.2025
116.68 CHF
26.09.2025
+11.97%
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
CH1269116831
Q
116.47 CHF
26.09.2025
116.49 CHF
26.09.2025
116.49 CHF
26.09.2025
+11.77%
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3
CH1391871360
107.95 CHF
26.09.2025
107.97 CHF
26.09.2025
107.97 CHF
26.09.2025
+11.43%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs