Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 12.07.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
CH1269116823
Q
104.68 CHF
19.12.2024
104.70 CHF
19.12.2024
104.70 CHF
19.12.2024
+6.39%
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
CH1269116831
Q
104.31 CHF
19.12.2024
104.33 CHF
19.12.2024
104.33 CHF
19.12.2024
+6.15%
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3
CH1391871360
97.30 CHF
19.12.2024
97.32 CHF
19.12.2024
97.32 CHF
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs