UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
IE000B9KL6D3
Q
144.28 USD
17.12.2025
+28.55%
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund (hedged to EUR) I-B-acc
IE000HNLV308
Q
97.97 EUR
17.12.2025
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
IE000JN5OIJ6
Q
173.56 USD
17.12.2025
+16.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs