ONE Financing Umbrella: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
CH0537282839
Q
111.10 CHF
31.03.2025
+1.51%
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813
Q
112.11 CHF
31.03.2025
+1.61%
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821
Q
112.32 CHF
31.03.2025
+1.56%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs