Robus Umbrella: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
106.01 EUR
19.12.2025
+2.76%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
106.61 EUR
19.12.2025
+3.21%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294
100.60 EUR
19.12.2025
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
116.08 EUR
19.12.2025
+3.84%
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575
83.97 EUR
19.12.2025
+4.10%
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A CHF
LU1599097356
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B
LU1439457828
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719
129.26 EUR
19.12.2025
+5.06%
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
84.75 EUR
19.12.2025
+5.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs