Galileo Asia Fund: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 09.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005
S
380.54 USD
02.04.2025
380.54 USD
02.04.2025
380.54 USD
02.04.2025
+3.32%
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278
204.16 USD
02.04.2025
204.16 USD
02.04.2025
204.16 USD
02.04.2025
+3.33%
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982
125.02 CHF
02.04.2025
125.02 CHF
02.04.2025
125.02 CHF
02.04.2025
+0.62%
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013
176.37 USD
02.04.2025
176.37 USD
02.04.2025
176.37 USD
02.04.2025
+3.40%
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894
176.19 CHF
02.04.2025
176.19 CHF
02.04.2025
176.19 CHF
02.04.2025
+0.58%
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Q
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E
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S
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