JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Opportunities Y GBP dist hedged
LU1405749539
89.24 GBP
09.10.2025
+5.77%
JSS Bond - Global Opportunities Y USD acc
LU1405747087
115.87 USD
09.10.2025
+6.09%
JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist
LU1405747160
97.76 USD
09.10.2025
+6.08%
JSS Bond - Global Short-term C CHF acc hedged
LU1073945245
94.40 CHF
09.10.2025
+2.42%
JSS Bond - Global Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328
104.30 EUR
09.10.2025
+4.05%
JSS Bond - Global Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133
91.07 EUR
09.10.2025
+3.97%
JSS Bond - Global Short-term C USD acc
LU1073945161
130.98 USD
09.10.2025
+5.98%
JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063
99.22 USD
09.10.2025
+5.98%
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
133.98 USD
09.10.2025
+6.26%
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
103.00 CHF
09.10.2025
+2.73%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs