JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Opportunities Y GBP dist hedged
LU1405749539
89.32 GBP
02.10.2025
+5.87%
JSS Bond - Global Opportunities Y USD acc
LU1405747087
115.96 USD
02.10.2025
+6.17%
JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist
LU1405747160
97.84 USD
02.10.2025
+6.16%
JSS Bond - Global Short-term C CHF acc hedged
LU1073945245
94.55 CHF
02.10.2025
+2.58%
JSS Bond - Global Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328
104.42 EUR
02.10.2025
+4.17%
JSS Bond - Global Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133
91.17 EUR
02.10.2025
+4.09%
JSS Bond - Global Short-term C USD acc
LU1073945161
131.06 USD
02.10.2025
+6.04%
JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063
99.28 USD
02.10.2025
+6.05%
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
134.05 USD
02.10.2025
+6.31%
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
103.16 CHF
02.10.2025
+2.89%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs