JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Opportunities Y GBP dist hedged
LU1405749539
89.42 GBP
11.09.2025
+5.99%
JSS Bond - Global Opportunities Y USD acc
LU1405747087
116.06 USD
11.09.2025
+6.26%
JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist
LU1405747160
97.94 USD
11.09.2025
+6.27%
JSS Bond - Global Short-term C CHF acc hedged
LU1073945245
94.47 CHF
11.09.2025
+2.50%
JSS Bond - Global Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328
104.21 EUR
11.09.2025
+3.96%
JSS Bond - Global Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133
90.99 EUR
11.09.2025
+3.88%
JSS Bond - Global Short-term C USD acc
LU1073945161
130.63 USD
11.09.2025
+5.70%
JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063
98.95 USD
11.09.2025
+5.69%
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
133.59 USD
11.09.2025
+5.95%
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
103.03 CHF
11.09.2025
+2.76%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs