Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645
3'150.78 USD
05.06.2025
3'150.78 USD
05.06.2025
3'150.78 USD
05.06.2025
+4.87%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791
2'496.74 CHF
05.06.2025
2'496.74 CHF
05.06.2025
2'496.74 CHF
05.06.2025
-5.20%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874
2'657.70 EUR
05.06.2025
2'657.70 EUR
05.06.2025
2'657.70 EUR
05.06.2025
-5.30%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076
3'043.93 USD
05.06.2025
3'043.93 USD
05.06.2025
3'043.93 USD
05.06.2025
+4.78%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999
S
2'327.83 CHF
05.06.2025
2'327.83 CHF
05.06.2025
2'327.83 CHF
05.06.2025
-5.36%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130
S
2'478.12 EUR
05.06.2025
2'478.12 EUR
05.06.2025
2'478.12 EUR
05.06.2025
-5.46%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561
S
2'838.48 USD
05.06.2025
2'838.48 USD
05.06.2025
2'838.48 USD
05.06.2025
+4.60%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034
258.13 EUR
05.06.2025
258.13 EUR
05.06.2025
258.13 EUR
05.06.2025
-0.59%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547
170.29 CHF
05.06.2025
170.29 CHF
05.06.2025
170.29 CHF
05.06.2025
-1.53%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743
Q
156.86 USD
05.06.2025
156.86 USD
05.06.2025
156.86 USD
05.06.2025
+10.61%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs