Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645
3'213.77 USD
18.12.2025
3'213.77 USD
18.12.2025
3'213.77 USD
18.12.2025
+6.97%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791
2'463.38 CHF
18.12.2025
2'463.38 CHF
18.12.2025
2'463.38 CHF
18.12.2025
-6.47%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874
2'645.68 EUR
18.12.2025
2'645.68 EUR
18.12.2025
2'645.68 EUR
18.12.2025
-5.73%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076
3'101.44 USD
18.12.2025
3'101.44 USD
18.12.2025
3'101.44 USD
18.12.2025
+6.76%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999
S
2'291.88 CHF
18.12.2025
2'291.88 CHF
18.12.2025
2'291.88 CHF
18.12.2025
-6.82%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130
S
2'461.69 EUR
18.12.2025
2'461.69 EUR
18.12.2025
2'461.69 EUR
18.12.2025
-6.09%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561
S
2'886.00 USD
18.12.2025
2'886.00 USD
18.12.2025
2'886.00 USD
18.12.2025
+6.35%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034
254.51 EUR
18.12.2025
254.51 EUR
18.12.2025
254.51 EUR
18.12.2025
-1.99%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547
165.75 CHF
18.12.2025
165.75 CHF
18.12.2025
165.75 CHF
18.12.2025
-4.15%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743
Q
160.89 USD
15.12.2025
160.89 USD
15.12.2025
160.89 USD
15.12.2025
+13.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs