Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
116.01 CHF
16.04.2025
116.01 CHF
16.04.2025
116.01 CHF
16.04.2025
-5.55%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
211.89 USD
16.04.2025
211.89 USD
16.04.2025
211.89 USD
16.04.2025
-4.48%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
154.72 USD
16.04.2025
154.72 USD
16.04.2025
154.72 USD
16.04.2025
-4.49%
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
226.77 USD
16.04.2025
226.77 USD
16.04.2025
226.77 USD
16.04.2025
-4.32%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
89.21 USD
16.04.2025
89.21 USD
16.04.2025
89.21 USD
16.04.2025
+0.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
97.75 USD
16.04.2025
97.75 USD
16.04.2025
97.75 USD
16.04.2025
+0.44%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
104.70 USD
16.04.2025
104.70 USD
16.04.2025
104.70 USD
16.04.2025
+0.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
109.72 USD
16.04.2025
109.72 USD
16.04.2025
109.72 USD
16.04.2025
+0.59%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
90.61 CHF
16.04.2025
90.61 CHF
16.04.2025
90.61 CHF
16.04.2025
-0.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
96.25 EUR
16.04.2025
96.25 EUR
16.04.2025
96.25 EUR
16.04.2025
-0.29%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs