Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
113.11 USD
19.12.2025
113.11 USD
19.12.2025
113.11 USD
19.12.2025
+18.69%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
93.11 CHF
19.12.2025
93.11 CHF
19.12.2025
93.11 CHF
19.12.2025
+4.24%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
120.47 EUR
19.12.2025
120.47 EUR
19.12.2025
120.47 EUR
19.12.2025
+4.97%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
159.84 USD
19.12.2025
159.84 USD
19.12.2025
159.84 USD
19.12.2025
+18.23%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
138.00 USD
19.12.2025
138.00 USD
19.12.2025
138.00 USD
19.12.2025
+19.63%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
77.06 CHF
19.12.2025
77.06 CHF
19.12.2025
77.06 CHF
19.12.2025
+13.46%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
87.64 EUR
19.12.2025
87.64 EUR
19.12.2025
87.64 EUR
19.12.2025
+15.85%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
84.75 CHF
19.12.2025
84.75 CHF
19.12.2025
84.75 CHF
19.12.2025
+14.17%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
92.10 EUR
19.12.2025
92.10 EUR
19.12.2025
92.10 EUR
19.12.2025
+16.63%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
93.11 CHF
19.12.2025
93.11 CHF
19.12.2025
93.11 CHF
19.12.2025
+14.13%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs