Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
115.80 CHF
19.12.2025
115.80 CHF
19.12.2025
115.80 CHF
19.12.2025
+3.09%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
185.09 EUR
19.12.2025
185.09 EUR
19.12.2025
185.09 EUR
19.12.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
106.39 CHF
19.12.2025
106.39 CHF
19.12.2025
106.39 CHF
19.12.2025
+2.97%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
131.61 CHF
19.12.2025
131.61 CHF
19.12.2025
131.61 CHF
19.12.2025
+3.62%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
130.07 CHF
19.12.2025
130.07 CHF
19.12.2025
130.07 CHF
19.12.2025
+3.96%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
403.22 GBP
19.12.2025
403.22 GBP
19.12.2025
403.22 GBP
19.12.2025
+1.17%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
393.79 USD
19.12.2025
393.79 USD
19.12.2025
393.79 USD
19.12.2025
+7.94%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
320.25 USD
19.12.2025
320.25 USD
19.12.2025
320.25 USD
19.12.2025
+7.75%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
602.13 USD
19.12.2025
602.13 USD
19.12.2025
602.13 USD
19.12.2025
+8.50%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
400.31 USD
19.12.2025
400.31 USD
19.12.2025
400.31 USD
19.12.2025
+8.85%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs