Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
110.32 EUR
19.12.2025
110.32 EUR
19.12.2025
110.32 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
111.71 EUR
19.12.2025
111.71 EUR
19.12.2025
111.71 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
106.75 EUR
19.12.2025
106.75 EUR
19.12.2025
106.75 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
110.09 USD
19.12.2025
110.09 USD
19.12.2025
110.09 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
109.22 USD
19.12.2025
109.22 USD
19.12.2025
109.22 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
110.48 USD
19.12.2025
110.48 USD
19.12.2025
110.48 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
110.43 USD
19.12.2025
110.43 USD
19.12.2025
110.43 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
104.89 CHF
19.12.2025
104.89 CHF
19.12.2025
104.89 CHF
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
110.56 USD
19.12.2025
110.56 USD
19.12.2025
110.56 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
106.73 CHF
19.12.2025
106.73 CHF
19.12.2025
106.73 CHF
19.12.2025
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