Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2967767182
Valorennummer 140897785
Bloomberg Global ID VFEUINH LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.83 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 107.72 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 107.83 USD 30.10.2025
52 Wochen Tief * 87.59 USD 09.04.2025
NAV * 107.83 USD 30.10.2025
Ausgabepreis * 107.83 USD 30.10.2025
Rücknahmepreis * 107.83 USD 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'492'910
Anteilsklassevermögen *** 35'436'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.32% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.11% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +10.21% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +7.83% 25.03.2025
30.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.29%
Iberdrola SA 4.53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.50%
Allianz SE 4.33%
UniCredit SpA 4.19%
Enel SpA 4.17%
AXA SA 4.02%
Siemens AG 3.90%
Intesa Sanpaolo 3.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)