Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.35 EUR
19.12.2025
142.35 EUR
19.12.2025
142.35 EUR
19.12.2025
+2.07%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.33 EUR
19.12.2025
164.33 EUR
19.12.2025
164.33 EUR
19.12.2025
+1.68%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.65 CHF
19.12.2025
101.65 CHF
19.12.2025
101.65 CHF
19.12.2025
-0.08%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.25 CHF
19.12.2025
99.25 CHF
19.12.2025
99.25 CHF
19.12.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.32 EUR
19.12.2025
122.32 EUR
19.12.2025
122.32 EUR
19.12.2025
+2.26%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.71 EUR
19.12.2025
108.71 EUR
19.12.2025
108.71 EUR
19.12.2025
+2.23%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.85 EUR
19.12.2025
109.85 EUR
19.12.2025
109.85 EUR
19.12.2025
+2.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.40 EUR
19.12.2025
108.40 EUR
19.12.2025
108.40 EUR
19.12.2025
+2.12%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
140.08 EUR
19.12.2025
140.08 EUR
19.12.2025
140.08 EUR
19.12.2025
+0.61%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
103.49 CHF
19.12.2025
103.49 CHF
19.12.2025
103.49 CHF
19.12.2025
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E
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