Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
105.10 EUR
04.09.2025
105.10 EUR
04.09.2025
105.10 EUR
04.09.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
83.72 CHF
04.09.2025
83.72 CHF
04.09.2025
83.72 CHF
04.09.2025
+1.87%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
114.32 AUD
04.09.2025
114.32 AUD
04.09.2025
114.32 AUD
04.09.2025
+4.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
116.23 EUR
04.09.2025
116.23 EUR
04.09.2025
116.23 EUR
04.09.2025
+3.93%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
101.39 CHF
04.09.2025
101.39 CHF
04.09.2025
101.39 CHF
04.09.2025
+2.34%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
101.88 CHF
04.09.2025
101.88 CHF
04.09.2025
101.88 CHF
04.09.2025
+2.31%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
104.59 EUR
04.09.2025
104.59 EUR
04.09.2025
104.59 EUR
04.09.2025
+3.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.32 CHF
04.09.2025
86.32 CHF
04.09.2025
86.32 CHF
04.09.2025
+2.19%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
115.92 AUD
04.09.2025
115.92 AUD
04.09.2025
115.92 AUD
04.09.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
Q
92.97 CHF
04.09.2025
92.97 CHF
04.09.2025
92.97 CHF
04.09.2025
+2.34%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs