Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
101.65 USD
04.09.2025
101.65 USD
04.09.2025
101.65 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
99.44 CHF
04.09.2025
99.44 CHF
04.09.2025
99.44 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
100.37 EUR
04.09.2025
100.37 EUR
04.09.2025
100.37 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
100.33 EUR
04.09.2025
100.33 EUR
04.09.2025
100.33 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
103.28 EUR
04.09.2025
103.28 EUR
04.09.2025
103.28 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
103.44 EUR
04.09.2025
103.44 EUR
04.09.2025
103.44 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
151.83 EUR
04.09.2025
151.83 EUR
04.09.2025
151.83 EUR
04.09.2025
+2.00%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
435.71 EUR
04.09.2025
435.71 EUR
04.09.2025
435.71 EUR
04.09.2025
+2.49%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
78.02 EUR
04.09.2025
78.02 EUR
04.09.2025
78.02 EUR
04.09.2025
+3.69%
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Q
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E
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S
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