Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
107.22 USD
06.11.2025
107.22 USD
06.11.2025
107.22 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
104.10 CHF
06.11.2025
104.10 CHF
06.11.2025
104.10 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
105.47 EUR
06.11.2025
105.47 EUR
06.11.2025
105.47 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
105.42 EUR
06.11.2025
105.42 EUR
06.11.2025
105.42 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
105.67 CHF
06.11.2025
105.67 CHF
06.11.2025
105.67 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
108.54 EUR
06.11.2025
108.54 EUR
06.11.2025
108.54 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
108.78 EUR
06.11.2025
108.78 EUR
06.11.2025
108.78 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
149.26 EUR
06.11.2025
149.26 EUR
06.11.2025
149.26 EUR
06.11.2025
+0.27%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
428.88 EUR
06.11.2025
428.88 EUR
06.11.2025
428.88 EUR
06.11.2025
+0.88%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
79.22 EUR
06.11.2025
79.22 EUR
06.11.2025
79.22 EUR
06.11.2025
+5.29%
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Q
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E
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S
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