Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
100.17 EUR
04.09.2025
100.17 EUR
04.09.2025
100.17 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
101.19 CHF
04.09.2025
101.19 CHF
04.09.2025
101.19 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
102.58 EUR
04.09.2025
102.58 EUR
04.09.2025
102.58 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
103.34 EUR
04.09.2025
103.34 EUR
04.09.2025
103.34 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
98.80 EUR
04.09.2025
98.80 EUR
04.09.2025
98.80 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
101.39 USD
04.09.2025
101.39 USD
04.09.2025
101.39 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
100.90 USD
04.09.2025
100.90 USD
04.09.2025
100.90 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
101.59 USD
04.09.2025
101.59 USD
04.09.2025
101.59 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
101.57 USD
04.09.2025
101.57 USD
04.09.2025
101.57 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
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