Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
250.04 EUR
04.09.2025
250.04 EUR
04.09.2025
250.04 EUR
04.09.2025
+2.12%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
101.17 CHF
04.09.2025
101.17 CHF
04.09.2025
101.17 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
103.02 EUR
04.09.2025
103.02 EUR
04.09.2025
103.02 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
101.38 USD
04.09.2025
101.38 USD
04.09.2025
101.38 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
101.56 USD
04.09.2025
101.56 USD
04.09.2025
101.56 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
103.25 EUR
04.09.2025
103.25 EUR
04.09.2025
103.25 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
103.20 EUR
04.09.2025
103.20 EUR
04.09.2025
103.20 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
103.99 GBP
04.09.2025
103.99 GBP
04.09.2025
103.99 GBP
04.09.2025
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Q
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E
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S
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